Çek Defteri

Yenilenen Çek - Senet modülü sayesinde artık işletmenize ait çek defterinin takibinin yapılması mümkün hale gelmiştir. Çek defterinin programa tanımlanması hangi çekin kime verildiği yada verilmeden çek defterindeki bir sayfanın iptal edilmesi gibi işlemlerin takibi programımızdan yapılabilmektedir. Hatta verilen firma çekinin her bir sayfası için, bir tek çek defteri için yada tüm bankalara ait çek defterileri için katlanılan masrafların takibi gibi çok detay aşamalar takip altına alınabilmektedir.

Kendi çekinizin satıcı cari hesaba verilebilmesi için öncelikle Çek Defterinden her bir çek defteri tek tek tanımlanması gerekmektedir. Aksi halde Kendi Çekinizin çıkışının yapılmasına izin verilmeyecektir.

Tarih: Çek defterinin alındığı tarih yada oluşturma tarihi yazılabilir.

Banka: Hangi bankanın çek defteri oluşturuluyorsa F10 ile seçim penceresinden ilgili banka seçilmelidir.

1: Genel Bilgiler

İlk Çek Numarası: Çek defterinizdeki ilk çekin numarası bu alana yazılır. Sonraki çeklerin numaraları bu numara baz alınarak arttırılır.

Sayfa Sayısı: Çek defterindeki toplam çek sayısı yani sayfa sayısı yazılmalıdır. Program

bu sayıya göre çek kartı oluşturacaktır.

Açıklama 1 : Oluşturulan çek defteri ile ilgili açıklama yazılabilir.

Masraf Kodu: Öncelikle çek defteri için katlanılan masraf yani çek defteri ücreti Gelir-Gider menüsündeki Masraf Kartları bölümünden tanımlanmalıdır. Üstteki resimde 14 kodlu masraf kartı ÇEK DEFTERİ GİDERLERİ olarak açılmıştır.

Masraf Tutarı: Çek defteri için katlanılan masraf tutarını yazınız.

Genel Bilgiler sayfasındaki gerekli bilgileri doldurduktan sonra Çekleri Oluştur butonunu tıklayarak çek sayfalarının oluşmasını saylayın. Oluşan çek sayfalarını 2: Defterdeki Çekler sayfasından inceleyebilirsiniz.

Aynı zamanda programınız bu esnada katlanılan çek giderini masraflar hesabına da entegre edecektir. Bunun için işlemden sonra karşınıza bir virman dekontu açılacaktır. Bu virmanda Masraf hesabı borçlandırılırken Banka hesabıda alacaklandırılmaktadır.

2: Defterdeki Çekler

Defterdeki çekler tabında Kendi Çeklerimizin son durumlarını görebilirsiniz yada kalan çek sayfalarını inceleyebilirsiniz. Yine bu sayfada iptal edilen yada kullanılmaması gereken çek kartlarının iptal edilmesi işlemide yapılabilmektedir.