Bilnex Help - Online Yardım Sistemi

Stok ve Depo Yönetimi
Tanımlar
Stok Kartları
Özet Stok Kartı
Depo Kartları
Stok Fiyat Tabloları
Stok Fiyat Grupları
Stok Ana Grup Tanımları
Stok Alt Grup Tanımları
Stok Muhasebe Kodları
Stok Birim Tanımları
Stok Üretici Tanımları
Reyon Tanımları
Stok Sezon Tanımları
Stok Özel Maliyet Tanımları
Stok Gruplarından Otomatik Kod Tanımları
Cari Bazında Stok Kod Tanımları
Renk - Beden
Renk Tanımları
Beden Tanımları
Renk Grubu Tanımları
Beden Grubu Tanımları
İşlemler
Stok Fişleri
Depo Sevk Fişleri
Depo Sevk Çıkış Fişi
Depo Sevk Giriş Fişi
Fiyat Değişikliği
Fiyat Değişikliği Fişi
Toplu Stok Fiyat Değişikliği
Hızlı Stok Fiyat Değişikliği
Sayım İşlemleri
Sayıma Hazırlık Raporu
Sayım Fişleri
Sayım Fişleri Birleştirme
Sayım Sonuçları Kesinleştirme
Sayım Fark Raporu
Stok Etiketi
Stok Etiket Basımı
Seri No Listesi
Terazi İşlemleri
Terazi Tanımları
Terazilere Bilgi Gönderimi
Raporlar
Stok Kartları Listesi
Stok Barkod Listesi
Stok Kart Fiyat Listesi
Barkod Tanımlanmamış Stoklar
Stok Fiyat Değişikliği Raporu
Stok Fiyat Değişikliği Raporu
Stok Fiyat Değişikliği Raporu
Stok Fiyat Listesi (Detaylı)
Stok Eldeki Değer Raporu
Stok Hareket Raporu
Stok Miktar Durum Raporu
Stok Miktar Durum Raporu (Depo Detaylı)
Eksiye Düşen Stoklar Raporu
Stok Miktar Durum Raporu Tarih Gruplu
Stok Fişleri Listesi
Detaylı Stok Fişleri Listesi
Fiyat Bazında Miktarsal Satış Raporu
Fiyat Bazında Miktarsal Alış Raporu
Envanter Raporları
Stok Envanter (Dönem Sonu Ağırlıklı Ortalama)
Stok Envanter(FIFO Yöntemi)
Stok Envanter(Anlık Yürüyen Ağırlıklı Ortalama)
Stok Envanter (Son Alış Fiyatı)
Stok Envanter (Son Satış Fiyatı)
Ana Grup Envanter Raporu (Dönem Sonu Ağırlıklı Ortalama)
Ana Grup Envanter Raporu (FIFO Yöntemi)
Ana Grup Envanter Raporu (Anlık Yürüyen Ağırlıklı Ortalama)
Ana Grup Envanter Raporu (Son Alış Fiyatı)
Ana Grup Envanter Raporu (Son Satış Fiyatı)
Stok Analiz Raporları
Stok Satınalma Analizi (Miktarına Göre)
Stok Satınalma Analizi (Tutarına Göre)
Stok Satış Analizi (Miktarına Göre)
Stok Satış Analizi (Tutarına Göre)
Hareket Görmeyen Stoklar
Maliyet ve Karlılık Raporları
Günlük Satış Maliyet ve Karlılık Raporu (Dönem Sonu Ağırlıklı Ortalama)
Günlük Satış Maliyet ve Karlılık Raporu (FIFO Yöntemi)
Günlük Satış Maliyet ve Karlılık Raporu (Anlık Yürüyen Ağırlıklı Ortalama)
Günlük Satış Maliyet ve Karlılık Raporu (Son Alış Fiyatı)
Günlük Satış Maliyet ve Karlılık Raporu (Son Satış Fiyatı)
Stok Bazında Günlük Satış Maliyet ve Karlılık Raporu (Dönem Sonu Ağırlıklı Ortalama)
Stok Bazında Günlük Satış Maliyet ve Karlılık Raporu (FIFO Yöntemi)
Stok Bazında Günlük Satış Maliyet ve Karlılık Raporu (Anlık Yürüyen Ağırlıklı Ortalama)
Stok Bazında Günlük Satış Maliyet ve Karlılık Raporu (Son Alış Fiyatı)
Stok Bazında Günlük Satış Maliyet ve Karlılık Raporu (Son Satış Fiyatı)
Sayım Raporları
Sayıma Hazırlık Raporu
Sayım Fark Raporu
Sayım Fişleri Envanter Raporu (Yürüyen Ağırlıklı Ortalama)
Sayım Fişleri Envanter Raporu (Dönem Sonu Ağırlıklı Ortalama)
Sayım Fişleri Envanter Raporu (FIFO Yöntemi)
Sayım Fişleri Envanter Raporu (Anlık Yürüyen Ağırlıklı Ortalama)
Sayım Fişleri Envanter Raporu (Son Satış Fiyatı)
Sayım Fişleri Envanter Raporu (Son Alış Fiyatı)
Cihaz Satış Raporu
Cihaz Satış Durum Raporu
Stok Fiyat Değişikliği Raporu
Servis
Toplu Barkod Oluşturma
Toplu Barkod Silme
Seri No Kayıtlarının Düzenlenmesi
Masrafların Stok Maliyetine Dağıtımı
Satınalma ve Talep
Tanımlar
Masraf Kartları
İthalat Kartları
İthalat Masraf Grupları
İşlemler
Satınalma Faturaları.
Satınalma Faturaları
Satınalma Faturaları Kalemleri
Satınalma Fişleri
Satınalma İrsaliyeleri
Satınalma Siparişleri
Satınalma Siparişleri
Satınalma Siparişleri Kapama / Onaylama
Sipariş Önerisi
Satın Alma Sipariş İzleme
Satınalma Sözleşmeleri
Satınalma Teklifleri
Satınalma İstekleri
İthalat Faturaları
İthalat Masraf Faturaları
İthalat Masraf Virmanları
Satınalma Serbest Meslek Makbuzu
Müstahsil
Müstahsil Makbuzu
Ürün Alım Girişleri
Toplu Müstahsil Makbuzu Oluşturma
Raporlar
Cari Bazında Stok Satınalma Raporu
Stok Bazında Cari Satınalma Raporu
Aylık Cari Satınalma Ciro Raporu
Satınalma Ödeme Raporu
Aylık Miktarsal Stok Satınalma Raporu
Fatura
Satınalma Faturaları Raporu
Hareket Detaylı Satınalma Fatura Raporu
Cari Gruplu Satınalma Faturaları Raporu
Cari Bazında Aylık Satınalma Fatura Analizi
İndirilecek Kdv Raporu
Fatura Kdv Durum Raporu
E-Fatura Satınalma Listesi
İrsaliye
Satınalma İrsaliyeleri Raporu
Hareket Detaylı Satınalma İrsaliye Raporu
Cari Gruplu Satınalma İrsaliyeleri Raporu
Cari Bazında Aylık Satınalma İrsaliye Analizi
Faturalaşmamış Satınalma İrsaliyeleri
Hareket Detaylı Faturalaşmamış Satınalma İrsaliyeleri
Sipariş
Satınalma Siparişleri Raporu
Hareket Detaylı Satınalma Sipariş Raporu
Cari Gruplu Satınalma Siparişleri Raporu
Cari Bazında Aylık Satınalma Sipariş Analizi
Tamamlanmayan Satınalma Siparişleri Raporu
Stok Sipariş Seviye Raporu
Teklif
Satınalma Teklifleri Raporu
Hareket Detaylı Satınalma Teklif Raporu
Cari Gruplu Satınalma Teklifleri Raporu
Cari Bazında Aylık Satınalma Teklif Analizi
Satın Alma İstekleri
Satınalma İstekleri Raporu
Hareket Detaylı Satınalma İstekleri Raporu
Masraf
Masraf Bakiye Durum Raporu
Masraf Hesap Ekstresi
Serbest Meslek Makbuzları Listesi
Müstahsil
Müstahsil Makbuzları Listesi
Stok Bazında Müstahsil Makbuzları Listesi
Cari Bazında Müstahsil Makbuzları Listesi
Müstahsil Kesintileri Listesi
Müstahsil Hizmet Fişleri
Müstahsil Emanet Raporu
Cari Bazında Emanet Raporu
Stok Bazında Emanet Raporu
Emanet Depo Durum Raporu
Emanet Genel Depo Durum Raporu
Cari Bazında Emanet Durum Raporu
Servis
İrsaliyelerden Toplu Satınalma Faturası Oluştur
Siparişlerden Toplu Satınalma Faturası Oluştur
Satış ve Pazarlama
Tanımlar
Hizmet Kartları
Teslim Şekilleri
CRM
Görüşmeler
Görüşme Kartları
Görüşme Aşamaları
Toplu Evrak Oluşturma Değerleri
İşlemler
Satış Faturaları.
Satış Faturaları
Satış Fatura Kalemleri
Hızlı Satış Faturası
Satış Fişleri
Satış İrsaliyeleri
Satış Siparişleri
Satış Siparişleri
Satış Siparişleri İzleme
Satış Siparişleri İzleme
Satış Siparişleri İzleme
Paketleme ve Sevkiyat
Satış Siparişleri Kapama / Onaylama
Satış Siparişleri İzleme
Paketleme ve Sevkiyat
Satış Sözleşmeleri
Satış Teklifleri
Satış Serbest Meslek Makbuzu
Rota Planlama
Rota Planlama Sihirbazı
Rota Adres Sıralama
Raporlar
Cari Bazında Stok Satış Raporu
Stok Bazında Cari Satış Raporu
Aylık Cari Satış Ciro Raporu
Satış Tahsilat Raporu
Fatura
Satış Faturaları Raporu
Hareket Detaylı Satış Fatura Raporu
Cari Gruplu Satış Faturaları Raporu
Cari Bazında Aylık Satış Fatura Analizi
E-Fatura Satış Listesi
İrsaliye
Satış İrsaliyeleri Raporu
Hareket Detaylı Satış İrsaliye Raporu
Cari Gruplu Satış İrsaliyeleri Raporu
Cari Bazında Aylık Satış İrsaliye Analizi
Faturalaşmamış Satış İrsaliyeleri
Hareket Detaylı Faturalaşmamış Satış İrsaliyeleri
Sipariş
Satış Siparişleri Raporu
Hareket Detaylı Satış Sipariş Raporu
Cari Gruplu Satış Siparişleri Raporu
Cari Bazında Aylık Satış Sipariş Analizi
Tamamlanmayan Satış Siparişleri Raporu
Teklif
Satış Teklifleri Raporu
Hareket Detaylı Satış Teklif Raporu
Cari Gruplu Satış Teklifleri Raporu
Cari Bazında Aylık Satış Teklif Analizi
Hizmet
Hizmet Bakiye Durum Raporu
Hizmet Hesap Ekstresi
Rota Takip
Plasiyer Rota Planı
Pasiyer Raporları
Detaylı Plasiyer Satış Prim Raporu
Tarih Bazında Plasiyer Satış Prim Raporu
Servis
Satın Alma ve Satış Sözleşmesi İşlemleri
Sipariş Onaylama İşlemleri
Teklif Onaylama İşlemleri
Siparişlerin Faturaya Aktarımı
Toplu Evrak Oluşturma
Excelden Serbest Meslek Makbuzu Alımı
İrsaliyelerden Toplu Satış Faturası Oluştur
Siparişlerden Toplu Satış Faturası Oluştur
Finans Yönetimi
Tanımlar
Cari Kartları
Kasa Kartları
Banka Kartları
Personel Kartları
Bölge Tanımları
Sektör Tanımları
Cari Gruplarından Otomatik Kod Tanımları
İşlemler
Tahsil / Ödeme Makbuzları
Cari Dekontları
Kasa İşlem Fişleri
Banka İşlem Fişleri
Kredi Kartı
Bloke Kredi Kartlarının Tahsilatı
Kredi Kartı Tanımları
Kredi Kartı Komisyon Tanımları
Kredi Kartı Sözleşmeleri
Kredi Kartı Açılış Fişleri
Çek - Senet
Çek Kartları
Çek Giriş Bordrosu
Çek Çıkış Bordrosu
Çek İşlem Bordrosu
Çek Defteri
Senet Kartları
Senet Giriş Bordrosu
Senet Çıkış Bordrosu
Senet İşlem Bordrosu
Personel İşlemleri
Personel Ücret Tahakkuk İşlemleri
Personel Prim Tahakkuk İşlemleri
Personel Puantaj
Cari Hareket Kapama
Raporlar
Cari
Cari Bakiye Durum Raporu
Borçlu Cari Hesaplar
Alacaklı Cari Hesaplar
Cari Hesap Ekstresi
Stok Detaylı Cari Hesap Ekstresi
Cari Hesap Yaşlandırma Raporu (Borçlu Hesaplar)
Cari Hesap Yaşlandırma Raporu (Alacaklı Cariler)
Yapılacak Tahsilatlar Raporu
Yapılacak Ödemeler Raporu
Cari Gruplu Fatura Toplamları Raporu
Cari BaBs Kontrol Raporu
Cari Tahsilat Ödeme Evrakları Raporu
Hareket Detaylı Cari Tahsilat Ödeme Evrakları Raporu
Cari Dekontları Raporu
Hareket Detaylı Cari Dekontları Raporu
Cari Fihristi
Cari Mutabakat Raporu
BaBs Mutabakat Raporu
Kapsamlı Hesap Ekstresi
Stok Detaylı Cari Hesap Ekstresi Dövizli
Hesap Durum Raporu
Cari Etiket Basımı
Personel
Personel Bakiye Durum Raporu
Personel Hesap Ekstresi
Kasa
Kasa Bakiye Durum Raporu
Kasa Hesap Ekstresi
Kasa Defteri
Banka
Banka Bakiye Durum Raporu
Banka Hesap Ekstresi
Bloke Kredi Kartları Raporu
Detaylı Bloke Kredi Kartları Raporu
Aylara Göre Bloke Kredi Kartları Raporu
Çek - Senet
Çek Durum Raporu
Çek Hareket Raporu
Bankadaki Çekler Raporu
Senet Durum Raporu
Senet Hareket Raporu
Bankadaki Senetler Raporu
Çek-Senet Durum Raporu
Çek / Senet Evrakları Listesi
Servis
Üretim ve Planlama
Tanımlar
Mamul ve Yarı Mamul Kartları
Takım Kartları
Üretim Vardiyaları
Reçete Tanımları
İşlemler
Seri Üretim Fişleri
Toplu Üretim Fişleri
Stok Üretim Fişleri
Raporlar
Tarih Bazında Üretim Listesi
Ürün Bazında Üretim Listesi
Detaylı Üretim Raporu
Reçete Listesi
Servis
Masrafları Üretim Maliyetlerine Dağıt
Reçete Miktarına Göre Otomatik Üretim
Perakende Yönetimi
Tanımlar
Poskasa Tanımları
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Tanımları
Promosyon Tanımları
POS Ödeme Tipleri
POS Aktarım Parametreleri
Terazi Tanımları
Perakende Satış Noktası Tanımları
Perakende Satış Parametreleri
İşlemler
Perakende Satış
Perakende Satış Fişleri
Çalışma Periyodu Başlat / Bitir
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz İşlemleri
Hugin Alpha Yazarkasa
Satışları Al
Stok Bilgileri Gönderimi
Stok Fiyat Değişikliği Gönderimi
Departman ve KDV Bilgileri Gönderimi
Fiş Başlık Bilgileri (Logo) Gönderimi
Bağlantı Ayarları
Sharp Yazarkasa
EAN ve PLU Satışlarını Al
EAN ve PLU Bilgileri Gönderimi
EAN Fiyat Değişikliği Gönderimi
Departman Bilgileri Gönderimi
Mesaj Gönderimi
Poskasa Kayıt Gönderimi
Poskasa Satış Aktarımı
IBM Pos
Satışların Alınması
Stokların Gönderimi
Genel Ayarlar
Hugin Pos
Satışların Alınması (Hugin Pos)
Stokların Gönderimi (Hugin Pos)
Cari Hesap Gönderimi (Hugin Pos)
Genel Ayarlar (Hugin Pos)
Hugin Pos Satış Raporları
Escort Espos
Satışların Alınması (Espos)
Stokların Gönderimi (Espos)
Genel Ayarlar (Espos)
İnter Pos
Satışların Alınması (İnter Pos)
Stokların Gönderimi (İnter Pos)
Genel Ayarlar (İnter Pos)
Terazilere Bilgi Gönderimi
Cari Etiket Basımı.
Puan İşlemleri
Puan Tanımları
Müşteri Puan Durumu
Raporlar
Özet Satış Raporu
Detaylı Satış Raporu
Ana Grup Satış Raporu
Miktar Bazında Günlük Stok Satış Raporu
Plasiyer Bazında Satış Raporu
Plasiyer Bazında Detaylı Satış Raporu
Plasiyer Bazında Satış Prim Raporu
Kasiyer Bazında Satış Raporu
Ödeme Tipi Bazında Satış Raporu
Perakende Satış Kasa Durumu
Ödeme Detaylı Stok Satış Raporu
Döviz Detaylı Günlük Satış Raporu
İptal Satışlar Raporu
İade Alınan Ürünler Raporu
Bedelsiz Satılan Ürünler Raporu
Cari Bazında Satış Raporu
Perakende Satış Maliyet Raporu
En Çok Satılan Ürünler Raporu
Perakende Satış Ürün Detaylı Maliyet Raporu
Şube Detaylı Perakende Satış Raporu
Servis
Perakende Satışların Silinmesi
Genel Muhasebe
Tanımlar
Muhasebe Hesap Planı
Yansıtma Hesaplarının Tanıtılması
Genel Muhasebe Parametreleri
KDV Parametreleri
İşlemler
Muhasebe Fişleri
Dövizli Muhasebe Fişleri
Beyannameler
Ba - Bs Formları
KDV Anlık Durum Raporu
E-Defter
E-Defter Gönderimi
E-Defter Sorgula
E-Defter Parametreleri
E-Defter Export
Raporlar
Mizan
Hesap Muavini
Muhasebe Entegrasyonu Kontrol Raporu
Gelir - Gider Tablosu Önceki Dönem Bakiyeleri
Yevmiye Defteri
Büyük Defter
Fiş Dökümü
Bilanço
Gelir Tablosu
Entegrasyon
Toplu Muhasebeleştirme
Muhasebe Entegrasyon Parametreleri
Muhasebe Entegrasyonu
Muhasebe Entegrasyon Fişi Tipleri
Evrak Muhasebe Entegrasyon Tipleri
Servis
Yevmiye Numarası Düzenleme
Muhasebe Fişleri Kuruş Yuvarlama Servisi
Hesap Tipi Düzenleme
Hesap Hareketleri Aktarımı
Diğer Programlara Bilgi Gönderimi
Muhasebe Fişleri Bağlı Evrak Bilgilerin Güncellenmesi
Proje Yönetimi
Tanımlar
Proje Tanımları
İşlemler
Proje Fişleri
Projeye Hizmet Çıkış Fişleri
Proje Maliyetlendirme
Personel Puantaj
Raporlar
Proje Analizi
Rapor Kütüphanesi
Genel Durum Raporu
Kayıt Kontrol Raporu
Yönetici Konsolu
Rapor Küpü
Yeni Rapor Oluştur
Özet Perakende Satış Küpü
Detaylı Perakende Satış Küpü
Döküman Yönetimi
Dökümanlar
Tanımlar
Dolap Tanımları
Klasör Tanımları
Belge Türü Tanımları
Bölüm Tanımları
Ana Lokasyon Tanımları
Alt Lokasyon Tanımları
Ayarlar
Yetkilendirme
E-Fatura
Tanımlar
E-Fatura Parametreleri
İşlemler
E-Fatura Gönderimi
Gönderilen E-Faturalar
Gelen E-Faturalar
Servis
E-Fatura Carilerini Güncelle
E-Fatura Log
Sistem Yönetimi
Kurulum İşlemleri
Şirket Kurulumu
Kurulum Sihirbazı
Veri Tabanı Tanımları
Firma Tanımları
Şube Tanımları
Kullanıcı İşlemleri
Kullanıcı Yetkilendirme
Sipariş Onayı Yetkilendirme
Kullanıcı Tanımları
Kullanıcı Grup Tanımları
Sistemdeki Kullanıcılar
Parametreler
Ticari Parametreler
Hızlı Satış Faturası Parametreleri
Evrak Seri Tanımları
Pos KDV Departmanları
Veri Transferi Tanımları
Zorunlu Alan Tanımları
Genel Tanımlar
Döviz Tanımları
Proje Tanımları
Departman Kartları
Özel Tanımlar
Hesap Grup Tanımlamaları
Fihrist
Banka ve Şubeler
İller
İlçeler
Ülkeler
Vergi Daireleri
Kesinti Oranları
KDV Tanımları
Özel Matrah Tanımları
Kdv İstisna Tanımları
Tevkifat Tanımları
Genel Tanımların Yüklenmesi
Ülke - Sehir - İlçe
Tüm Raporları Varsayılana Dönüştür
Araçlar
Bilnex Message Box
Ortalama Vade Hesaplama Aracı
Ajanda
Finans Ajandası
Rapor Tasarım
Uzaktan Yardım
Yönetici Ekranı
Sql Profiller
Excelden Kart Aktarımı
Fihrist
Evrak Kilitleme Servisi
Evrak Entegrasyonlarının Yeniden Düzenlenmesi
Tablo İndex ve Statics Bakımı
Versiyon Yenileme
Kod Değiştirme İşlemleri
Kod Birleştirme İşlemleri
Veri Tabanı Devir İşlemleri
Sms Gönderimi
Online İşlemler
Online Lisans
Bayi Paneli
Hata / İstek Bildirimi
Bilnex Forum
Yedekleme
Veritabanı Yedekleme
Bilnex Backup Service
Mobilnex Veri Aktarımı
Lisanslama
Sektörel Çözümler Entegrasyon İşlemleri
Matbaa Bilgi Formu
RestoPos Aktarım
Döviz Kurları
Sisteme Yeniden Giriş
Kullanıcı Şifresini Değiştir
Nasıl Yapılır
Cihaz Seri Numarası Takibi
Proje Yönetimi Takibi
Müşteri Kredi Kartları Takibi
BlueBird Pidion MT360E Yeni Nesil Ökc Entegrasyonu
FG-1200 Fiyat Gör Cihazı
Ingenico Ide 280 Ökc Entegrasyonu
Depo Şişe Takibi
Etiketlere "Yerli Üretim" Logosu Ekleme
Profilo S900 ECR ÖKC Entegrasyonu
MoBilnex - El Terminali
Mobilnex Yardım
Nasıl Yapılır
Cihaz Ayarları
Motorola
Intermec
M3 Black
Soru & Cevap
test

Muhasebe Entegrasyon Parametreleri

            Muhasebe Entegrasyon Parametreleri
            Muhasebe entegrasyonunun hangi aralıklarla yapılacağı, hangi evrakların muhasebeleştireleceği, hangi K.D.V. oranının hangi muhasebe koduna yazılacağı, vs. gibi entegrasyonun şekil şartlarının belirlendiği parametre ekranıdır.
 
GENEL AYARLAR
 
            Entegrasyon Başlasın: Muhasebe Entegrasyonunun çalışması ve bu bölümdeki diğer tüm parametrelerin aktif olması için "Entegrasyon Başlasın" parametresi işaretlenmiş olmalıdır.
 
graphic
 
 
            Entegrasyon Zamanlaması
Anlık Entegrasyon : Bu seçenek; ön muhasebede evrak kayıt edildiği anda muhasebe fişininde oluşturulduğu, değişiklik yapıldığında yada silindiğinde de aynı şekilde anlık olarak muhasebe fişinin güncellendiği parametredir.
 
 
Toplu Entegrasyon : Bu seçenekte muhasebe entegrasyonu belirli dönemlerde toplu bir şekilde yapılmaktadır.
 
 
            Toplu Entegrasyon Periyodu: Sadece toplu entegrasyon parametresinde kullanılabilen bu özellik, belirli tarihlerdeki evrakların tek bir tarihte ve tek bir fişte toplanmasını sağlamaktadır. Mesela; periyod güne 10 yazdığınızda program ayı 3 e bölecek, yani bir ay için 3 adet fiş oluşturacaktır. Ya da periyod güne 15 yazdığınızda her 15 gün için 1 fiş oluşturacağı için 1 ay için 2 fiş oluşturacaktır.
 
            Entegrasyon Tipi
            Bu seçenek şu anda sadece Anlık Entegrasyonda kullanılabilmektedir.
 
Her Evrak Ayrı Fişte : Her evrak için ayrı fişler oluşturulur. Bu seçenekte çok fazla fiş olacaktır, dolayısı ile defter dökümünde çok fazla sayfa gerekeceği göz önünde bulundurularak uygun olan seçim yapılmalıdır.
 
Tüm Evrakları Modülüne ve Tipine Göre Grup Seçenekli : Mesela Açık Satış Faturaları tek bir fişte, Tahsilat Makbuzları tek fişte gibi.
 
Her Evrak Modülüne Göre Aynı Tarihte Aynı Fişte: Evrak türü aynı olan ve işlem tarihi de aynı olan tüm evraklar tek bir fişte gruplanmaktadır. Yani aynı tarihteki satış faturaları tek bir fişte, aynı tarihteki tahsilat makbuzları tek bir fişte yine aynı tarihteki çek giriş bordroları tek bir fişte gibi.
 
Her Evrak Modülüne Göre ve Tipine Göre Aynı Tarihte Aynı Fişte : Evrak türü aynı olan, evrak tipi aynı olan ve işlem tarihi aynı olan tüm evraklar tek bir fişte gruplanmaktadır. Yani aynı tarihteki açık satış faturaları tek bir fişte, aynı tarihteki kapalı satış faturaları tek bir fişte, vs. gibi.
 
Tüm Evraklar Aynı Tarihte Tek Fişte :  Bu parametre ile aynı tarihteki tüm evraklar tek bir fişte toplanır. Yani her gün için bir fiş olacaktır.
 
            Entegrasyonda Matrahlar Yuvarlansın : Muhasebe fişini oluştururken oluşan kuruşların yuvarlanmasını sağlar. Bu parametre kullanılacaksa hemen altta yer alan yuvarlanacak basamaklar mutlaka ayarlanmalıdır.
 
            Matrahların Yuvarlanacağı Basamak: Kuruşlar tarafındaki yuvarlama işleminin hangi basamaktan itibaren yapılacağı bu alanda belirlenmektedir. Varsayılan olarak 2 gelmekte ve bu durumda program 175,12548 olan rakamı muhasebeye aktarırken 175,13 olarak aktaracak, Değer 3 olarak belirlenmiş olsaydı 175,12548 rakamı 175,125 olarak yuvarlayacaktı.
 
            Kurların Yuvarlanacağı Basamak: Yuvalama mantığı olarak Matrahların Yuvarlanacağı Basamak parametresi olarak aynı çalışmaktadır. Fakat burada işlem döviz kurları için geçerli olacaktır.
 
            Yuvarlama Geliri Hesabı: Oluşan yuvarlama farklarından gelir yazılması gereken tutarlarının muhasebede aktarılması gereken hesap seçilmelidir. Seçim için F10 tuşu yada graphic butonunu kullanabilirsiniz.
            
            Yuvarlama Gideri Hesabı: Oluşan yuvarlama farklarından gider yazılması gereken tutarlarının muhasebede aktarılması gereken hesap seçilmelidir. Seçim için F10 tuşu yada graphic butonunu kullanabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
Modüller
            Modüller sekmesinde muhasebe entegresi yapılacak olan evrakların seçilmesi gerekir. Serbest Meslek Makbuzu, Müstahsil Makbuzu gibi evraklarda kullanılan Stopaj, Fon tutarlarının aktarılacağı hesaplar seçilir.
 
graphic
 
 
 
 
 
 
Fatura
            Fatura çeşitlerinin entegrasyonu, hangi orandaki K.D.V. tutarlarının hangi muhasebe hesabına aktarılacağı gibi parametreler bu sekmeden tanımlanmaktadır.
 
Aşağıdaki resimde de görüldüğü üzere her bir K.D.V. oranı için bir muhaebe hesabı seçim alanı ayrılmıştır. Bu durum hem Hesaplanan K.D.V. hem de indirim konusu K.D.V. tutarları için geçerli hale getirilmiştir.
 
Lütfen kulandığınız K.D.V. oranlarının karşısındaki alanlarda uygun olan K.D.V. hesap kodlarını seçmek için F10 tuşu ya da graphic butonunu kullanınız.
 
graphic
 
 
 
 
 
 
Çek Senet Parametreleri
            Çek ve Senet evraklarının muhasebe entegrasyonu için gerekli olan parametreler bu sayfadan ayarlanmaktadır. Gerek TL gerelse farklı döviz cinlerindeki çek ve senetler için bu bölümden tanımlamalar yapmak gerekir.
 
            Dövizli çekler kullanılıyor ise ve muhasebeye döviz detaylı entegre edilmesi söz konusu ise "Hesapları Döviz Bazında Entegre Et" seçeneği mutlaka işaretenmelidir. Bu seçenek aktif edildiğinde "2. Çek - Senet Dövizi" ve "3. Çek - Senet Dövizi" ve "Diğer Dövizler" aktif olacaktır.
 
 
 
 
            Alınan Çekler Hesabı: Müşteriden alınan çeklerin kayıt edileceği hesap seçilmelidir. (Çek Giriş Bordrosu)
101 - Alınan Çekler Hesabını seçmek gerekir, seçim için F10 yardımcı tuşunu kullanabilirsiniz. Muhasebe entegrasyonu kullanılmakta ise Alınan Çekler Hesabı mutlaka seçilmek zorundadır. Aksi halde müşteri çeklerinin muhasebe entegresi gerçekleşmeyecektir.
 
graphic
 
            
 
            Verilen Çekler Hesabı : Verilen firma çeklerinin kayıt edildiği muhasebe hesabı seçilmelidir. Bu noktadaki detay şudur; verilen şirket çeklerini entegre ederken program öncelikle Banka kartında Muhasebe Kodları sekmesinde bulunan "Verilen Firma Çeki Muhasebe Kodu" alanına bakacak ve bu alanda seçilmiş olan bir hesap var ise bu hesabı kullanacaktır. Tanımlı bir hesap yok ise "Çek Senet Parametrelerindeki"  Verilen Çekler Hesabı alanındaki Muhasebe kodu kullanılacaktır.
 
graphic
 
            Tahsildeki Çekler Hesabı : Bankaya tahsile (takasa) gönderilen çeklerin kayıt edildiği muhasebe hesabı seçilmelidir. Burada da yine program öncelikle Banka kartında Muhasebe Kodları sekmesinde bulunan "Takasa Verilen Çek Muhasebe Kodu" alanına bakacak ve bu alanda seçilmiş olan bir hesap var ise bu hesabı kullanacaktır. Tanımlı bir hesap yok ise "Çek Senet Parametrelerindeki"  Tahsildeki Çekler Hesabı alanındaki Muhasebe kodu kullanılacaktır.
 
            Teminattaki Çekler Hesabı : Bankaya teminat maksadıyla gönderilen çeklerin kayıt edildiği muhasebe hesabı seçilmelidir. Burada da yine program öncelikle Banka kartında Muhasebe Kodları sekmesinde bulunan "Teminata Verilen Çek Muhasebe Kodu" alanına bakacak ve bu alanda seçilmiş olan bir hesap var ise bu hesabı kullanacaktır. Tanımlı bir hesap yok ise "Çek Senet Parametrelerindeki"  Teminattaki Çekler Hesabı alanındaki Muhasebe kodu kullanılacaktır.
 
            Karşılıksız Portföydeki Çekler Hesabı : Müşeriden alınan çeklerin karşılıksız duruma düşmesi durumunda çekin yazılacağı muhasebe hesabı seçilmelidir.
 
            Takipteki Çekler Hesabı : Daha önce "karşılıksız - portföy" durumuna alınmış olan çekin Çek Çıkış Bordrosu ile "Avukata" gönderilmesi işlemi ile takibe alınan çekin izlendiği Tek Düzen Muhasebe Hesabı seçilmelidir.
 
            Çekler için yukarda anlatılan detayların tamamı senetler içinde geçerli olup, çek yerine senet muhasebe kodları seçilmesi gerekir.
 
 
Dövizli Çekler
            Dövizli çek işlemleri yapılmakta ise  "2. Çek - Senet Dövizi" ve "3. Çek - Senet Dövizi" alanlarındaki ilgili tanımlamalarıda yapmak gerekmektedir. 2. ve 3. Döviz sekmesinde kullanılacak olan döviz birimleri seçilir ve ilgili dövizlerde kullanılması planlanan muhasebe hesapları seçilir.
 
graphic
 
            Not: Seçtiğiniz muhasebe hesaplarının ( Muhasebe - Muhasebe Hesap Planı ) döviz cinsleri ile ilgili bölümün döviz cinsinin aynı olmasına dikkat ediniz.
 
graphic            

#Muhasebe#Entegrasyon#Parametreleri
Bu sayfa son olarak 26.2.2018 tarihinde ve 15:50 saatinde Mehmet PEKTAŞ isimli kullanıcı tarafından güncellenmiştir.